英大睿盛C (003714.jj)英大基金管理有限公司持有人户数2,466.00 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9457元基金经理张媛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.80% |
| 相关基金: | 主从基金英大睿盛A | ||||
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英大睿盛C(003714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.9457元 | 2.1257元 |
| 2024-12-20 | 1.9711元 | 2.1511元 |
| 2024-12-19 | 1.9499元 | 2.1299元 |
| 2024-12-18 | 1.9350元 | 2.1150元 |
| 2024-12-17 | 1.9158元 | 2.0958元 |
| 2024-12-16 | 1.9369元 | 2.1169元 |
| 2024-12-13 | 1.9603元 | 2.1403元 |
| 2024-12-12 | 1.9796元 | 2.1596元 |
| 2024-12-11 | 1.9598元 | 2.1398元 |
| 2024-12-10 | 1.9405元 | 2.1205元 |
| 2024-12-09 | 1.9198元 | 2.0998元 |
| 2024-12-06 | 1.9329元 | 2.1129元 |
| 2024-12-05 | 1.9101元 | 2.0901元 |
| 2024-12-04 | 1.9023元 | 2.0823元 |
| 2024-12-03 | 1.9176元 | 2.0976元 |
| 2024-12-02 | 1.9230元 | 2.1030元 |
| 2024-11-29 | 1.9031元 | 2.0831元 |
| 2024-11-28 | 1.8805元 | 2.0605元 |
| 2024-11-27 | 1.8964元 | 2.0764元 |
| 2024-11-26 | 1.8503元 | 2.0303元 |
| 2024-11-25 | 1.8649元 | 2.0449元 |
| 2024-11-22 | 1.8682元 | 2.0482元 |
| 2024-11-21 | 1.9328元 | 2.1128元 |
| 2024-11-20 | 1.9404元 | 2.1204元 |
| 2024-11-19 | 1.9305元 | 2.1105元 |
| 2024-11-18 | 1.9094元 | 2.0894元 |
| 2024-11-15 | 1.9397元 | 2.1197元 |
| 2024-11-14 | 1.9736元 | 2.1536元 |
| 2024-11-13 | 2.0208元 | 2.2008元 |
| 2024-11-12 | 2.0210元 | 2.2010元 |
| 2024-11-11 | 2.0386元 | 2.2186元 |
| 2024-11-08 | 1.9978元 | 2.1778元 |
| 2024-11-07 | 2.0033元 | 2.1833元 |
| 2024-11-06 | 1.9705元 | 2.1505元 |
| 2024-11-05 | 1.9781元 | 2.1581元 |
| 2024-11-04 | 1.9382元 | 2.1182元 |
| 2024-11-01 | 1.9203元 | 2.1003元 |
| 2024-10-31 | 1.9450元 | 2.1250元 |
| 2024-10-30 | 1.9517元 | 2.1317元 |
| 2024-10-29 | 1.9555元 | 2.1355元 |
| 2024-10-28 | 1.9762元 | 2.1562元 |
| 2024-10-25 | 1.9711元 | 2.1511元 |
| 2024-10-24 | 1.9552元 | 2.1352元 |
| 2024-10-23 | 1.9717元 | 2.1517元 |
| 2024-10-22 | 1.9630元 | 2.1430元 |
| 2024-10-21 | 1.9534元 | 2.1334元 |
| 2024-10-18 | 1.9325元 | 2.1125元 |
| 2024-10-17 | 1.8661元 | 2.0461元 |
| 2024-10-16 | 1.8790元 | 2.0590元 |
| 2024-10-15 | 1.9008元 | 2.0808元 |
