英大睿盛C (003714.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8090元基金经理张媛管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率10.36% |
| 相关基金: | 主从基金英大睿盛A | ||||
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英大睿盛C(003714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8090元 | 1.9890元 |
| 2024-07-25 | 1.8041元 | 1.9841元 |
| 2024-07-24 | 1.8226元 | 2.0026元 |
| 2024-07-23 | 1.8291元 | 2.0091元 |
| 2024-07-22 | 1.8693元 | 2.0493元 |
| 2024-07-19 | 1.8831元 | 2.0631元 |
| 2024-07-18 | 1.8752元 | 2.0552元 |
| 2024-07-17 | 1.8802元 | 2.0602元 |
| 2024-07-16 | 1.9141元 | 2.0941元 |
| 2024-07-15 | 1.8992元 | 2.0792元 |
| 2024-07-12 | 1.9008元 | 2.0808元 |
| 2024-07-11 | 1.9150元 | 2.0950元 |
| 2024-07-10 | 1.8955元 | 2.0755元 |
| 2024-07-09 | 1.9011元 | 2.0811元 |
| 2024-07-08 | 1.8662元 | 2.0462元 |
| 2024-07-05 | 1.8748元 | 2.0548元 |
| 2024-07-04 | 1.8833元 | 2.0633元 |
| 2024-07-03 | 1.8934元 | 2.0734元 |
| 2024-07-02 | 1.8952元 | 2.0752元 |
| 2024-07-01 | 1.9136元 | 2.0936元 |
| 2024-06-28 | 1.9002元 | 2.0802元 |
| 2024-06-27 | 1.8750元 | 2.0550元 |
| 2024-06-26 | 1.8871元 | 2.0671元 |
| 2024-06-25 | 1.8668元 | 2.0468元 |
| 2024-06-24 | 1.8940元 | 2.0740元 |
| 2024-06-21 | 1.9133元 | 2.0933元 |
| 2024-06-20 | 1.9044元 | 2.0844元 |
| 2024-06-19 | 1.9171元 | 2.0971元 |
| 2024-06-18 | 1.9255元 | 2.1055元 |
| 2024-06-17 | 1.9258元 | 2.1058元 |
| 2024-06-14 | 1.9178元 | 2.0978元 |
| 2024-06-13 | 1.9159元 | 2.0959元 |
| 2024-06-12 | 1.9256元 | 2.1056元 |
| 2024-06-11 | 1.9152元 | 2.0952元 |
| 2024-06-07 | 1.9094元 | 2.0894元 |
| 2024-06-06 | 1.9140元 | 2.0940元 |
| 2024-06-05 | 1.9161元 | 2.0961元 |
| 2024-06-04 | 1.9316元 | 2.1116元 |
| 2024-06-03 | 1.9335元 | 2.1135元 |
| 2024-05-31 | 1.9202元 | 2.1002元 |
| 2024-05-30 | 1.9267元 | 2.1067元 |
| 2024-05-29 | 1.9296元 | 2.1096元 |
| 2024-05-28 | 1.9278元 | 2.1078元 |
| 2024-05-27 | 1.9409元 | 2.1209元 |
| 2024-05-24 | 1.9208元 | 2.1008元 |
| 2024-05-23 | 1.9397元 | 2.1197元 |
| 2024-05-22 | 1.9707元 | 2.1507元 |
| 2024-05-21 | 1.9732元 | 2.1532元 |
| 2024-05-20 | 1.9819元 | 2.1619元 |
| 2024-05-17 | 1.9634元 | 2.1434元 |
