融通通宸债券A (003728.jj)融通基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1192元基金经理刘力宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金融通通宸债券C | ||||
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融通通宸债券A(003728) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.02 元 | 7.31亿 | 1,461.50万元 | 1.86% | 4.27% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.015 元 | 8.85亿 | 1,328.09万元 | 1.39% | |
| 2023-04-25 | 2023-04-25 | 0.011 元 | 8.85亿 | 973.93万元 | 1.02% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.05 元 | 16.39亿 | 8,195.45万元 | 4.46% | 13.86% |
| 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0.057 元 | 16.39亿 | 9,342.81万元 | 4.80% | |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.057 元 | 9.00亿 | 5,128.98万元 | 4.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
