融通通宸债券A (003728.jj)融通基金管理有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2016-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1192元基金经理刘力宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金融通通宸债券C | ||||
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融通通宸债券A(003728) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 7.43亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.42亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.31亿 | 6.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6.16亿 | 5.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.71亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 7.80亿 | 7.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 9.55亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 17.51亿 | 16.29亿元 | -- |
