广发创业板ETF发起式联接A (003765.jj)创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数14.87万 | 成立日期 | 2017-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2129元基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率367.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金广发创业板ETF发起式联接C 、 广发创业板ETF发起式联接E 、 广发创业板ETF发起式联接F 、 广发创业板ETF发起式联接Y目标基金广发创业板ETF | ||||
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广发创业板ETF发起式联接A(003765) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,041.93万 | 0.31% |
| (其中) 股票 | 1,041.93万 | 0.31% | |
| 2 | 基金投资 | 29.25亿 | 86.88% |
| 3 | 固定收益投资 | 534.47万 | 0.16% |
| (其中) 债券 | 534.47万 | 0.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 5.51% |
| 5 | 其他资产 | 2.40亿 | 7.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 849.21万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.88万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.25万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.41万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 33.52万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.24万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.41万 | 0.00% |
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