广发创业板ETF发起式联接A (003765.jj)创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8738元基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率367.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% |
| 相关基金: | 主从基金广发创业板ETF发起式联接C 、 广发创业板ETF发起式联接E 、 广发创业板ETF发起式联接F目标基金广发创业板ETF | ||||
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广发创业板ETF发起式联接A(003765) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 13.77亿 | 14.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.71亿 | 13.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9.23亿 | 8.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.39亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 9.88亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 6.95亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 6.55亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 4.48亿 | 3.61亿元 | -- |
