广发创业板ETF发起式联接A (003765.jj)创业板指 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1723元持有人户数14.87万基金经理刘杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率367.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% |
| 相关基金: | 主从基金广发创业板ETF发起式联接C 、 广发创业板ETF发起式联接E 、 广发创业板ETF发起式联接F目标基金广发创业板ETF | ||||
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广发创业板ETF发起式联接A(003765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 12.14万元 | 0.15% | 4.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 21.53万元 | 0.15% | 7.18万元 | 0.05% |
| 2023-10-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 10.66万元 | 0.15% | 3.55万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 14.35万元 | 0.15% | 4.78万元 | 0.05% |
