宏利纯利债券C (003768.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0458元基金经理宁霄管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金宏利纯利债券A | ||||
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宏利纯利债券C(003768) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0458元 | 1.2501元 |
| 2024-07-25 | 1.0452元 | 1.2495元 |
| 2024-07-24 | 1.0449元 | 1.2492元 |
| 2024-07-23 | 1.0448元 | 1.2491元 |
| 2024-07-22 | 1.0446元 | 1.2489元 |
| 2024-07-19 | 1.0441元 | 1.2484元 |
| 2024-07-18 | 1.0441元 | 1.2484元 |
| 2024-07-17 | 1.0441元 | 1.2484元 |
| 2024-07-16 | 1.0440元 | 1.2483元 |
| 2024-07-15 | 1.0440元 | 1.2483元 |
| 2024-07-12 | 1.0439元 | 1.2482元 |
| 2024-07-11 | 1.0436元 | 1.2479元 |
| 2024-07-10 | 1.0435元 | 1.2478元 |
| 2024-07-09 | 1.0434元 | 1.2477元 |
| 2024-07-08 | 1.0431元 | 1.2474元 |
| 2024-07-05 | 1.0436元 | 1.2479元 |
| 2024-07-04 | 1.0442元 | 1.2485元 |
| 2024-07-03 | 1.0442元 | 1.2485元 |
| 2024-07-02 | 1.0440元 | 1.2483元 |
| 2024-07-01 | 1.0435元 | 1.2478元 |
| 2024-06-28 | 1.0446元 | 1.2489元 |
| 2024-06-27 | 1.0444元 | 1.2487元 |
| 2024-06-26 | 1.0438元 | 1.2481元 |
| 2024-06-25 | 1.0436元 | 1.2479元 |
| 2024-06-24 | 1.0431元 | 1.2474元 |
| 2024-06-21 | 1.0425元 | 1.2468元 |
| 2024-06-20 | 1.0429元 | 1.2472元 |
| 2024-06-19 | 1.0427元 | 1.2470元 |
| 2024-06-18 | 1.0425元 | 1.2468元 |
| 2024-06-17 | 1.0423元 | 1.2466元 |
| 2024-06-14 | 1.0423元 | 1.2466元 |
| 2024-06-13 | 1.0420元 | 1.2463元 |
| 2024-06-12 | 1.0418元 | 1.2461元 |
| 2024-06-11 | 1.0419元 | 1.2462元 |
| 2024-06-07 | 1.0415元 | 1.2458元 |
| 2024-06-06 | 1.0414元 | 1.2457元 |
| 2024-06-05 | 1.0412元 | 1.2455元 |
| 2024-06-04 | 1.0409元 | 1.2452元 |
| 2024-06-03 | 1.0407元 | 1.2450元 |
| 2024-05-31 | 1.0404元 | 1.2447元 |
| 2024-05-30 | 1.0404元 | 1.2447元 |
| 2024-05-29 | 1.0403元 | 1.2446元 |
| 2024-05-28 | 1.0402元 | 1.2445元 |
| 2024-05-27 | 1.0401元 | 1.2444元 |
| 2024-05-24 | 1.0401元 | 1.2444元 |
| 2024-05-23 | 1.0401元 | 1.2444元 |
| 2024-05-22 | 1.0399元 | 1.2442元 |
| 2024-05-21 | 1.0398元 | 1.2441元 |
| 2024-05-20 | 1.0399元 | 1.2442元 |
| 2024-05-17 | 1.0397元 | 1.2440元 |
