鹏华兴悦定期开放混合 (003780.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-13 | 退市时间 | 2024-04-22 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率215.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% | ||
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鹏华兴悦定期开放混合(003780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 119.70万元 | 0.70% | 17.10万元 | 0.10% |
| 2023-12-08 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 75.73万元 | 0.70% | 10.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 236.68万元 | 0.70% | 33.81万元 | 0.10% |
