鹏华兴悦定期开放混合 (003780.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-13 | 退市时间 | 2024-04-22 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率215.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% | ||
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鹏华兴悦定期开放混合(003780) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 311.20万 | 280.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 314.46万 | 283.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 5,251.70万 | 4,426.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,236.53万 | 4,426.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 2.19亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 2.17亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 2.03亿 | 1.72亿元 | -- |
