鹏华兴悦定期开放混合 (003780.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-13 | 退市时间 | 2024-04-22 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 持仓换手率215.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% | ||
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鹏华兴悦定期开放混合(003780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.1108元 | 1.3038元 |
| 2024-04-19 | 1.1101元 | 1.3031元 |
| 2024-04-18 | 1.1098元 | 1.3028元 |
| 2024-04-17 | 1.1095元 | 1.3025元 |
| 2024-04-16 | 1.1092元 | 1.3022元 |
| 2024-04-15 | 1.1089元 | 1.3019元 |
| 2024-04-12 | 1.1090元 | 1.3020元 |
| 2024-04-11 | 1.1090元 | 1.3020元 |
| 2024-04-10 | 1.1090元 | 1.3020元 |
| 2024-04-09 | 1.1090元 | 1.3020元 |
| 2024-04-08 | 1.1093元 | 1.3023元 |
| 2024-04-03 | 1.1094元 | 1.3024元 |
| 2024-04-02 | 1.1094元 | 1.3024元 |
| 2024-04-01 | 1.1094元 | 1.3024元 |
| 2024-03-29 | 1.1095元 | 1.3025元 |
| 2024-03-28 | 1.1095元 | 1.3025元 |
| 2024-03-27 | 1.1095元 | 1.3025元 |
| 2024-03-26 | 1.1094元 | 1.3024元 |
| 2024-03-25 | 1.1095元 | 1.3025元 |
| 2024-03-22 | 1.1094元 | 1.3024元 |
| 2024-03-21 | 1.1094元 | 1.3024元 |
| 2024-03-20 | 1.1094元 | 1.3024元 |
| 2024-03-19 | 1.1096元 | 1.3026元 |
| 2024-03-18 | 1.1114元 | 1.3044元 |
| 2024-03-15 | 1.1082元 | 1.3012元 |
| 2024-03-14 | 1.1067元 | 1.2997元 |
| 2024-03-13 | 1.1101元 | 1.3031元 |
| 2024-03-12 | 1.1117元 | 1.3047元 |
| 2024-03-11 | 1.1071元 | 1.3001元 |
| 2024-03-08 | 1.1021元 | 1.2951元 |
| 2024-03-07 | 1.0979元 | 1.2909元 |
| 2024-03-06 | 1.1049元 | 1.2979元 |
| 2024-03-05 | 1.1034元 | 1.2964元 |
| 2024-03-04 | 1.1064元 | 1.2994元 |
| 2024-03-01 | 1.1051元 | 1.2981元 |
| 2024-02-29 | 1.1032元 | 1.2962元 |
| 2024-02-28 | 1.0867元 | 1.2797元 |
| 2024-02-27 | 1.1110元 | 1.3040元 |
| 2024-02-26 | 1.1011元 | 1.2941元 |
| 2024-02-23 | 1.0990元 | 1.2920元 |
| 2024-02-22 | 1.0892元 | 1.2822元 |
| 2024-02-21 | 1.0835元 | 1.2765元 |
| 2024-02-20 | 1.0749元 | 1.2679元 |
| 2024-02-19 | 1.0752元 | 1.2682元 |
| 2024-02-08 | 1.0733元 | 1.2663元 |
| 2024-02-07 | 1.0536元 | 1.2466元 |
| 2024-02-06 | 1.0514元 | 1.2444元 |
| 2024-02-05 | 1.0348元 | 1.2278元 |
| 2024-02-02 | 1.0459元 | 1.2389元 |
| 2024-02-01 | 1.0549元 | 1.2479元 |
