方正富邦惠利纯债A(003787) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0201元 | 1.2681元 |
| 2024-07-30 | 1.0194元 | 1.2674元 |
| 2024-07-29 | 1.0190元 | 1.2670元 |
| 2024-07-26 | 1.0182元 | 1.2662元 |
| 2024-07-25 | 1.0178元 | 1.2658元 |
| 2024-07-24 | 1.0172元 | 1.2652元 |
| 2024-07-23 | 1.0173元 | 1.2653元 |
| 2024-07-22 | 1.0163元 | 1.2643元 |
| 2024-07-19 | 1.0145元 | 1.2625元 |
| 2024-07-18 | 1.0141元 | 1.2621元 |
| 2024-07-17 | 1.0145元 | 1.2625元 |
| 2024-07-16 | 1.0145元 | 1.2625元 |
| 2024-07-15 | 1.0144元 | 1.2624元 |
| 2024-07-12 | 1.0138元 | 1.2618元 |
| 2024-07-11 | 1.0133元 | 1.2613元 |
| 2024-07-10 | 1.0129元 | 1.2609元 |
| 2024-07-09 | 1.0129元 | 1.2609元 |
| 2024-07-08 | 1.0121元 | 1.2601元 |
| 2024-07-05 | 1.0132元 | 1.2612元 |
| 2024-07-04 | 1.0143元 | 1.2623元 |
| 2024-07-03 | 1.0145元 | 1.2625元 |
| 2024-07-02 | 1.0138元 | 1.2618元 |
| 2024-07-01 | 1.0130元 | 1.2610元 |
| 2024-06-28 | 1.0145元 | 1.2625元 |
| 2024-06-27 | 1.0144元 | 1.2624元 |
| 2024-06-26 | 1.0135元 | 1.2615元 |
| 2024-06-25 | 1.0131元 | 1.2611元 |
| 2024-06-24 | 1.0124元 | 1.2604元 |
| 2024-06-21 | 1.0116元 | 1.2596元 |
| 2024-06-20 | 1.0121元 | 1.2601元 |
| 2024-06-19 | 1.0119元 | 1.2599元 |
| 2024-06-18 | 1.0112元 | 1.2592元 |
| 2024-06-17 | 1.0106元 | 1.2586元 |
| 2024-06-14 | 1.0107元 | 1.2587元 |
| 2024-06-13 | 1.0100元 | 1.2580元 |
| 2024-06-12 | 1.0098元 | 1.2578元 |
| 2024-06-11 | 1.0099元 | 1.2579元 |
| 2024-06-07 | 1.0096元 | 1.2576元 |
| 2024-06-06 | 1.0096元 | 1.2576元 |
| 2024-06-05 | 1.0094元 | 1.2574元 |
| 2024-06-04 | 1.0088元 | 1.2568元 |
| 2024-06-03 | 1.0085元 | 1.2565元 |
| 2024-05-31 | 1.0077元 | 1.2557元 |
| 2024-05-30 | 1.0078元 | 1.2558元 |
| 2024-05-29 | 1.0078元 | 1.2558元 |
| 2024-05-28 | 1.0275元 | 1.2555元 |
| 2024-05-27 | 1.0270元 | 1.2550元 |
| 2024-05-24 | 1.0268元 | 1.2548元 |
| 2024-05-23 | 1.0269元 | 1.2549元 |
| 2024-05-22 | 1.0263元 | 1.2543元 |
