方正富邦睿利纯债A (003795.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1958元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦睿利纯债C | ||||
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方正富邦睿利纯债A(003795) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 方正富邦睿利纯债 | |
| 基金主代码 | 003795 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-12-16 | |
| 总份额 | 4.45亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在有效风险管理的基础上，通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究，充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段，努力为投资者提供好的回报。本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场利率、债券供求、申购赎回现金流情况等因素，在一定的范围内对资产配置调整，以降低系统性风险对基金收益的影响。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险的产品。 | |
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 方正富邦睿利纯债A | 方正富邦睿利纯债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003795 | 003796 |
| 子基金份额 | 4.30亿 份 (2024-06-30) | 1,487.89万 份 (2024-06-30) |
