方正富邦睿利纯债A (003795.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1958元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦睿利纯债C | ||||
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方正富邦睿利纯债A(003795) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.67% | 99.33% | 585.00 | 79.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08% | 98.92% | 745.00 | 61.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29% | 98.71% | 1,367.00 | 33.28万元 | -- |
