方正富邦睿利纯债A (003795.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1958元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦睿利纯债C | ||||
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方正富邦睿利纯债A(003795) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 5.12亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.73亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 4.65亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.61亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 4.60亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 4.57亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 4.55亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 4.45亿 | 4.01亿元 | -- |
