方正富邦睿利纯债C (003796.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1844元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦睿利纯债A | ||||
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方正富邦睿利纯债C(003796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 72.09万元 | 0.30% | 24.03万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 139.36万元 | 0.30% | 46.45万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 68.91万元 | 0.30% | 22.97万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 132.85万元 | 0.30% | 44.28万元 | 0.10% |
