方正富邦睿利纯债C (003796.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1815元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦睿利纯债A | ||||
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方正富邦睿利纯债C(003796) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,749.61万 | 1,487.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 289.82万 | 249.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 487.08万 | 425.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 276.57万 | 244.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 550.66万 | 488.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 388.05万 | 349.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 441.53万 | 400.01万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 24.71万 | 22.41万元 | -- |
