方正富邦睿利纯债C (003796.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1815元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦睿利纯债A | ||||
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方正富邦睿利纯债C(003796) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1815元 | 1.3095元 |
| 2024-07-25 | 1.1809元 | 1.3089元 |
| 2024-07-24 | 1.1796元 | 1.3076元 |
| 2024-07-23 | 1.1792元 | 1.3072元 |
| 2024-07-22 | 1.1781元 | 1.3061元 |
| 2024-07-19 | 1.1764元 | 1.3044元 |
| 2024-07-18 | 1.1760元 | 1.3040元 |
| 2024-07-17 | 1.1765元 | 1.3045元 |
| 2024-07-16 | 1.1763元 | 1.3043元 |
| 2024-07-15 | 1.1761元 | 1.3041元 |
| 2024-07-12 | 1.1753元 | 1.3033元 |
| 2024-07-11 | 1.1747元 | 1.3027元 |
| 2024-07-10 | 1.1743元 | 1.3023元 |
| 2024-07-09 | 1.1741元 | 1.3021元 |
| 2024-07-08 | 1.1733元 | 1.3013元 |
| 2024-07-05 | 1.1740元 | 1.3020元 |
| 2024-07-04 | 1.1751元 | 1.3031元 |
| 2024-07-03 | 1.1753元 | 1.3033元 |
| 2024-07-02 | 1.1748元 | 1.3028元 |
| 2024-07-01 | 1.1738元 | 1.3018元 |
| 2024-06-28 | 1.1758元 | 1.3038元 |
| 2024-06-27 | 1.1757元 | 1.3037元 |
| 2024-06-26 | 1.1747元 | 1.3027元 |
| 2024-06-25 | 1.1742元 | 1.3022元 |
| 2024-06-24 | 1.1735元 | 1.3015元 |
| 2024-06-21 | 1.1725元 | 1.3005元 |
| 2024-06-20 | 1.1729元 | 1.3009元 |
| 2024-06-19 | 1.1728元 | 1.3008元 |
| 2024-06-18 | 1.1721元 | 1.3001元 |
| 2024-06-17 | 1.1716元 | 1.2996元 |
| 2024-06-14 | 1.1717元 | 1.2997元 |
| 2024-06-13 | 1.1710元 | 1.2990元 |
| 2024-06-12 | 1.1706元 | 1.2986元 |
| 2024-06-11 | 1.1707元 | 1.2987元 |
| 2024-06-07 | 1.1701元 | 1.2981元 |
| 2024-06-06 | 1.1701元 | 1.2981元 |
| 2024-06-05 | 1.1699元 | 1.2979元 |
| 2024-06-04 | 1.1692元 | 1.2972元 |
| 2024-06-03 | 1.1690元 | 1.2970元 |
| 2024-05-31 | 1.1682元 | 1.2962元 |
| 2024-05-30 | 1.1684元 | 1.2964元 |
| 2024-05-29 | 1.1685元 | 1.2965元 |
| 2024-05-28 | 1.1682元 | 1.2962元 |
| 2024-05-27 | 1.1676元 | 1.2956元 |
| 2024-05-24 | 1.1675元 | 1.2955元 |
| 2024-05-23 | 1.1677元 | 1.2957元 |
| 2024-05-22 | 1.1673元 | 1.2953元 |
| 2024-05-21 | 1.1672元 | 1.2952元 |
| 2024-05-20 | 1.1674元 | 1.2954元 |
| 2024-05-17 | 1.1672元 | 1.2952元 |
