华安新泰利灵活配置混合A (003799.jj)华安基金管理有限公司持有人户数49.00 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2296元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率44.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金华安新泰利灵活配置混合C | ||||
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华安新泰利灵活配置混合A(003799) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 376.39万 | 19.49% |
| (其中) 股票 | 376.39万 | 19.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,554.06万 | 80.49% |
| 3 | 其他资产 | 2,559.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 274.57万 | 14.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.33万 | 2.35% |
| 批发和零售业 | 30.13万 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.35万 | 1.36% |
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