华安新泰利灵活配置混合A (003799.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2323元基金经理熊哲颖管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率321.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金华安新泰利灵活配置混合C | ||||
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华安新泰利灵活配置混合A(003799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 33.69万元 | 0.60% | 5.62万元 | 0.10% |
| 2023-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-07-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 25.95万元 | 0.60% | 4.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 373.05万元 | 0.60% | 62.18万元 | 0.10% |
