华安新泰利灵活配置混合A (003799.jj)(已退市)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 退市时间 | 2024-09-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率44.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% | ||
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华安新泰利灵活配置混合A(003799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.81万元 | 0.60% | 9,688.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 33.69万元 | 0.60% | 5.62万元 | 0.10% |
| 2023-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-07-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 25.95万元 | 0.60% | 4.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 373.05万元 | 0.60% | 62.18万元 | 0.10% |
