华安新泰利灵活配置混合A (003799.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2295元基金经理熊哲颖管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率44.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金华安新泰利灵活配置混合C | ||||
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华安新泰利灵活配置混合A(003799) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1,087.18万 | 884.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,080.60万 | 884.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 1,107.08万 | 888.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,110.66万 | 888.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 1,034.26万 | 811.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 8,570.83万 | 6,496.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 1.26亿 | 9,737.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 3.14亿 | 2.39亿元 | -- |
