华安新恒利混合A (003805.jj)华安基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4038元基金经理王佐伦管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率6.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金华安新恒利混合C | ||||
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华安新恒利混合A(003805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.81万元 | 0.60% | 2.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-01-25 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 37.77万元 | 0.60% | 6.30万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 26.30万元 | 0.60% | 4.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 287.52万元 | 0.60% | 47.92万元 | 0.10% |
