华安新恒利混合A (003805.jj)华安基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4038元基金经理王佐伦管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率6.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金华安新恒利混合C | ||||
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华安新恒利混合A(003805) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.37元 | 5,214.42万 | 3,792.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 5,000.74万 | 3,647.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,917.54万 | 3,644.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 3,703.13万 | 2,762.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,754.31万 | 2,767.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 3,800.53万 | 2,767.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 6,135.49万 | 4,499.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 1.33亿 | 9,885.67万元 | -- |
