华安新恒利混合C (003806.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3699元基金经理王佐伦管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金华安新恒利混合A | ||||
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华安新恒利混合C(003806) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,713.28万 | 99.00% |
| (其中) 债券 | 6,209.69万 | 91.58% | |
| (其中) 资产支持证券 | 503.59万 | 7.43% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 20.00万 | 0.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.99万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 6,968.00 | 0.01% |
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