华安新恒利混合C (003806.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3699元基金经理王佐伦管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金华安新恒利混合A | ||||
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华安新恒利混合C(003806) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.36元 | 369.74万 | 271.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 657.90万 | 490.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 42.39万 | 31.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 46.48万 | 34.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 47.65万 | 34.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 61.44万 | 45.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 93.44万 | 69.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.36元 | 3,001.16万 | 2,207.87万元 | -- |
