华安新恒利混合C (003806.jj)华安基金管理有限公司持有人户数319.00 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3957元基金经理王佐伦管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.24% |
| 相关基金: | 主从基金华安新恒利混合A | ||||
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华安新恒利混合C(003806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-12-19 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-12-18 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-12-17 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2024-12-16 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-12-13 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-12-12 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2024-12-11 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-12-10 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-12-09 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-12-06 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-12-05 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2024-12-04 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-12-03 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2024-12-02 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-11-29 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-11-28 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-11-27 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-11-26 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-11-25 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-11-22 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2024-11-21 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-11-20 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-11-19 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-11-18 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2024-11-15 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-11-14 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2024-11-13 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-11-12 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-11-11 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-11-08 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-11-07 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-11-06 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-11-05 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-11-04 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-11-01 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-10-31 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-10-30 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-10-29 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-10-28 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-10-25 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-10-24 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-10-23 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-10-22 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-10-21 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-10-18 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-10-17 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-10-16 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-10-15 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-10-14 | 1.3693元 | 1.3693元 |
