华安新恒利混合C (003806.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3710元基金经理王佐伦管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金华安新恒利混合A | ||||
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华安新恒利混合C(003806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-08-29 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-08-28 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2024-08-27 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-08-26 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-08-23 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-08-22 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-08-21 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-08-20 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-08-19 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-08-16 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-08-15 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-08-14 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-08-13 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-08-12 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2024-08-09 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2024-08-08 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-08-07 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-08-06 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-08-05 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2024-08-02 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-08-01 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-07-31 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-07-30 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2024-07-29 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2024-07-26 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-07-25 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-07-24 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-07-23 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-07-22 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-07-19 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-07-18 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-07-17 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-07-16 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-07-15 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-07-12 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-07-11 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-07-10 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-07-09 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-07-08 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2024-07-05 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-07-04 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-07-03 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-07-02 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-07-01 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-06-28 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-06-27 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-06-26 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-06-25 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-06-24 | 1.3602元 | 1.3602元 |
