华安新恒利混合C (003806.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3699元基金经理王佐伦管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金华安新恒利混合A | ||||
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华安新恒利混合C(003806) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-07-25 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-07-24 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-07-23 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-07-22 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-07-19 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-07-18 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-07-17 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-07-16 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-07-15 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-07-12 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-07-11 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-07-10 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-07-09 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-07-08 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2024-07-05 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-07-04 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-07-03 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-07-02 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2024-07-01 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-06-28 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-06-27 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2024-06-26 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-06-25 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-06-24 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-06-21 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-06-20 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-06-19 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-06-18 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-06-17 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-06-14 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2024-06-13 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-06-12 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-06-11 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2024-06-07 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-06-06 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-06-05 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-06-04 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2024-06-03 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-05-31 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-05-30 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-05-29 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-05-28 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2024-05-27 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-05-24 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-05-23 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-05-22 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-05-21 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2024-05-20 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-05-17 | 1.3554元 | 1.3554元 |
