中金金利C(003812) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 9.04万 | 8.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.99万 | 9.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9.00万 | 8.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.01万 | 8.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 12.27万 | 12.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 11.11万 | 10.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 11.63万 | 11.54万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 15.34万 | 15.19万元 | -- |
