中金金利C (003812.jj)中金基金管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0507元基金经理闫雯雯 、 李亚寅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金中金金利A | ||||
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中金金利C(003812) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8.41万 | 8.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 9.04万 | 8.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.99万 | 9.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9.00万 | 8.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.01万 | 8.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 12.27万 | 12.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 11.11万 | 10.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 11.63万 | 11.54万元 | -- |
