中金金利C (003812.jj)中金基金管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0401元基金经理闫雯雯 、 李亚寅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金中金金利A | ||||
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中金金利C(003812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0401元 | 1.2292元 |
| 2024-11-11 | 1.0401元 | 1.2292元 |
| 2024-11-08 | 1.0400元 | 1.2291元 |
| 2024-11-07 | 1.0400元 | 1.2291元 |
| 2024-11-06 | 1.0399元 | 1.2290元 |
| 2024-11-05 | 1.0399元 | 1.2290元 |
| 2024-11-04 | 1.0399元 | 1.2290元 |
| 2024-11-01 | 1.0398元 | 1.2289元 |
| 2024-10-31 | 1.0398元 | 1.2289元 |
| 2024-10-30 | 1.0398元 | 1.2289元 |
| 2024-10-29 | 1.0398元 | 1.2289元 |
| 2024-10-28 | 1.0397元 | 1.2288元 |
| 2024-10-25 | 1.0397元 | 1.2288元 |
| 2024-10-24 | 1.0396元 | 1.2287元 |
| 2024-10-23 | 1.0396元 | 1.2287元 |
| 2024-10-22 | 1.0396元 | 1.2287元 |
| 2024-10-21 | 1.0396元 | 1.2287元 |
| 2024-10-18 | 1.0395元 | 1.2286元 |
| 2024-10-17 | 1.0394元 | 1.2285元 |
| 2024-10-16 | 1.0394元 | 1.2285元 |
| 2024-10-15 | 1.0394元 | 1.2285元 |
| 2024-10-14 | 1.0393元 | 1.2284元 |
| 2024-10-11 | 1.0393元 | 1.2284元 |
| 2024-10-10 | 1.0392元 | 1.2283元 |
| 2024-10-09 | 1.0392元 | 1.2283元 |
| 2024-10-08 | 1.0392元 | 1.2283元 |
| 2024-09-30 | 1.0391元 | 1.2282元 |
| 2024-09-27 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-09-26 | 1.0391元 | 1.2282元 |
| 2024-09-25 | 1.0391元 | 1.2282元 |
| 2024-09-24 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-09-23 | 1.0389元 | 1.2280元 |
| 2024-09-20 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-09-19 | 1.0389元 | 1.2280元 |
| 2024-09-18 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-09-13 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-09-12 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-09-11 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-09-10 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-09-09 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-09-06 | 1.0389元 | 1.2280元 |
| 2024-09-05 | 1.0389元 | 1.2280元 |
| 2024-09-04 | 1.0389元 | 1.2280元 |
| 2024-09-03 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-09-02 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-08-30 | 1.0389元 | 1.2280元 |
| 2024-08-29 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-08-28 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-08-27 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-08-26 | 1.0390元 | 1.2281元 |
