中金金利C (003812.jj)中金基金管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0507元基金经理闫雯雯 、 李亚寅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金中金金利A | ||||
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中金金利C(003812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0507元 | 1.2398元 |
| 2024-12-25 | 1.0495元 | 1.2386元 |
| 2024-12-24 | 1.0503元 | 1.2394元 |
| 2024-12-23 | 1.0507元 | 1.2398元 |
| 2024-12-20 | 1.0508元 | 1.2399元 |
| 2024-12-19 | 1.0495元 | 1.2386元 |
| 2024-12-18 | 1.0494元 | 1.2385元 |
| 2024-12-17 | 1.0499元 | 1.2390元 |
| 2024-12-16 | 1.0507元 | 1.2398元 |
| 2024-12-13 | 1.0502元 | 1.2393元 |
| 2024-12-12 | 1.0495元 | 1.2386元 |
| 2024-12-11 | 1.0487元 | 1.2378元 |
| 2024-12-10 | 1.0476元 | 1.2367元 |
| 2024-12-09 | 1.0459元 | 1.2350元 |
| 2024-12-06 | 1.0452元 | 1.2343元 |
| 2024-12-05 | 1.0450元 | 1.2341元 |
| 2024-12-04 | 1.0447元 | 1.2338元 |
| 2024-12-03 | 1.0443元 | 1.2334元 |
| 2024-12-02 | 1.0440元 | 1.2331元 |
| 2024-11-29 | 1.0426元 | 1.2317元 |
| 2024-11-28 | 1.0419元 | 1.2310元 |
| 2024-11-27 | 1.0412元 | 1.2303元 |
| 2024-11-26 | 1.0410元 | 1.2301元 |
| 2024-11-25 | 1.0410元 | 1.2301元 |
| 2024-11-22 | 1.0406元 | 1.2297元 |
| 2024-11-21 | 1.0406元 | 1.2297元 |
| 2024-11-20 | 1.0404元 | 1.2295元 |
| 2024-11-19 | 1.0404元 | 1.2295元 |
| 2024-11-18 | 1.0403元 | 1.2294元 |
| 2024-11-15 | 1.0402元 | 1.2293元 |
| 2024-11-14 | 1.0401元 | 1.2292元 |
| 2024-11-13 | 1.0401元 | 1.2292元 |
| 2024-11-12 | 1.0401元 | 1.2292元 |
| 2024-11-11 | 1.0401元 | 1.2292元 |
| 2024-11-08 | 1.0400元 | 1.2291元 |
| 2024-11-07 | 1.0400元 | 1.2291元 |
| 2024-11-06 | 1.0399元 | 1.2290元 |
| 2024-11-05 | 1.0399元 | 1.2290元 |
| 2024-11-04 | 1.0399元 | 1.2290元 |
| 2024-11-01 | 1.0398元 | 1.2289元 |
| 2024-10-31 | 1.0398元 | 1.2289元 |
| 2024-10-30 | 1.0398元 | 1.2289元 |
| 2024-10-29 | 1.0398元 | 1.2289元 |
| 2024-10-28 | 1.0397元 | 1.2288元 |
| 2024-10-25 | 1.0397元 | 1.2288元 |
| 2024-10-24 | 1.0396元 | 1.2287元 |
| 2024-10-23 | 1.0396元 | 1.2287元 |
| 2024-10-22 | 1.0396元 | 1.2287元 |
| 2024-10-21 | 1.0396元 | 1.2287元 |
| 2024-10-18 | 1.0395元 | 1.2286元 |
