中金金利C(003812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0389元 | 1.2280元 |
| 2024-08-29 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-08-28 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-08-27 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-08-26 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-08-23 | 1.0391元 | 1.2282元 |
| 2024-08-22 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-08-21 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-08-20 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-08-19 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-08-16 | 1.0391元 | 1.2282元 |
| 2024-08-15 | 1.0390元 | 1.2281元 |
| 2024-08-14 | 1.0391元 | 1.2282元 |
| 2024-08-13 | 1.0391元 | 1.2282元 |
| 2024-08-12 | 1.0391元 | 1.2282元 |
| 2024-08-09 | 1.0391元 | 1.2282元 |
| 2024-08-08 | 1.0391元 | 1.2282元 |
| 2024-08-07 | 1.0392元 | 1.2283元 |
| 2024-08-06 | 1.0392元 | 1.2283元 |
| 2024-08-05 | 1.0392元 | 1.2283元 |
| 2024-08-02 | 1.0392元 | 1.2283元 |
| 2024-08-01 | 1.0393元 | 1.2284元 |
| 2024-07-31 | 1.0394元 | 1.2285元 |
| 2024-07-30 | 1.0393元 | 1.2284元 |
| 2024-07-29 | 1.0393元 | 1.2284元 |
| 2024-07-26 | 1.0393元 | 1.2284元 |
| 2024-07-25 | 1.0393元 | 1.2284元 |
| 2024-07-24 | 1.0397元 | 1.2288元 |
| 2024-07-23 | 1.0397元 | 1.2288元 |
| 2024-07-22 | 1.0397元 | 1.2288元 |
| 2024-07-19 | 1.0397元 | 1.2288元 |
| 2024-07-18 | 1.0397元 | 1.2288元 |
| 2024-07-17 | 1.0397元 | 1.2288元 |
| 2024-07-16 | 1.0397元 | 1.2288元 |
| 2024-07-15 | 1.0397元 | 1.2288元 |
| 2024-07-12 | 1.0397元 | 1.2288元 |
| 2024-07-11 | 1.0399元 | 1.2290元 |
| 2024-07-10 | 1.0399元 | 1.2290元 |
| 2024-07-09 | 1.0399元 | 1.2290元 |
| 2024-07-08 | 1.0399元 | 1.2290元 |
| 2024-07-05 | 1.0400元 | 1.2291元 |
| 2024-07-04 | 1.0400元 | 1.2291元 |
| 2024-07-03 | 1.0400元 | 1.2291元 |
| 2024-07-02 | 1.0400元 | 1.2291元 |
| 2024-07-01 | 1.0400元 | 1.2291元 |
| 2024-06-28 | 1.0401元 | 1.2292元 |
| 2024-06-27 | 1.0401元 | 1.2292元 |
| 2024-06-26 | 1.0401元 | 1.2292元 |
| 2024-06-25 | 1.0401元 | 1.2292元 |
| 2024-06-24 | 1.0401元 | 1.2292元 |
