泰康金泰3月定开混合 (003813.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3625元基金经理蒋利娟 、 陈怡管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率30.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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泰康金泰3月定开混合(003813) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 370.74万 | 5.20% |
| (其中) 股票 | 370.74万 | 5.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,665.49万 | 93.57% |
| (其中) 债券 | 6,665.49万 | 93.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 86.65万 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 7,274.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 296.60万 | 4.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.99万 | 0.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.80万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.35万 | 0.23% |
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