泰康金泰3月定开混合 (003813.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3625元基金经理蒋利娟 、 陈怡管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率30.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% |
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泰康金泰3月定开混合(003813) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 6,167.54万 | 4,510.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,356.05万 | 4,706.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 6,603.57万 | 4,946.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,840.65万 | 5,888.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 9,125.15万 | 6,865.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 1.12亿 | 8,406.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 3.29亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 3.31亿 | 2.53亿元 | -- |
