泰康金泰3月定开混合 (003813.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3785元持有人户数334.00基金经理蒋利娟 、 陈怡管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率30.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% |
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泰康金泰3月定开混合(003813) - 概况
最后更新于：2024-09-02
| 基金全称 | 泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰康金泰3月定开混合 |
| 基金主代码 | 003813 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2017-01-22 |
| 总份额 | 4,510.67万 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金利用定期开放的运作特性，通过积极主动的投资管理，在合理控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平。 |
| 投资策略 | 本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优势，综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上，制定本基金在权益类资产与固定收益类资产上的战略配置比例，并定期或不定期地进行调整。 股票投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资，以此构建股票组合。 债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期和期限结构配置。信用债投资方面，本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量、融资目的等要素，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别投资价值。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：15%*沪深300指数收益率+85%*中债新综合财富（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
