广发景华纯债A (003819.jj)广发基金管理有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理宋倩倩 、 陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金广发景华纯债C | ||||
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广发景华纯债A(003819) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.0066 元 | 39.83亿 | 2,628.69万元 | 0.64% | -- |
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0135 元 | 39.84亿 | 5,378.96万元 | 1.31% | |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0063 元 | 39.86亿 | 2,511.10万元 | 0.62% | 2.27% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0141 元 | 39.85亿 | 5,618.69万元 | 1.38% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0027 元 | 39.84亿 | 1,075.57万元 | 0.27% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0054 元 | 39.90亿 | 2,154.84万元 | 0.53% | 6.89% |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0258 元 | 6.95亿 | 1,792.47万元 | 2.50% | |
| 2022-06-02 | 2022-06-02 | 0.009 元 | 6.95亿 | 625.28万元 | 0.86% | |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.0317 元 | 6.93亿 | 2,197.76万元 | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
