广发景华纯债A (003819.jj)广发基金管理有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0427元基金经理宋倩倩 、 陈韫慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
| 相关基金: | 主从基金广发景华纯债C | ||||
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广发景华纯债A(003819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 610.66万元 | 0.30% | 203.55万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,208.98万元 | 0.30% | 402.99万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 598.80万元 | 0.30% | 199.60万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 792.10万元 | 0.30% | 264.03万元 | 0.10% |
