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基金概况
广发景华纯债A
(003819.jj)
广发基金管理有限公司
成立日期
2016-11-28
总资产规模
40.46亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0231
元
基金经理
宋倩倩
、
陈韫慧
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
4.41%
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广发景华纯债C
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广发景华纯债A(003819) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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广发景华纯债A.(003819) 历史总基金份额和总规模曲线图
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广发景华纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
40.46亿
39.83亿
元
--
2023-12-31
1.02
元
40.58亿
39.84亿
元
--
2023-09-30
--
40.20亿
39.85亿
元
--
2023-06-30
1.01
元
40.21亿
39.86亿
元
--
2023-03-31
1.01
元
40.22亿
39.85亿
元
--
2022-12-31
1.00
元
39.84亿
39.84亿
元
--
2022-09-30
1.01
元
40.32亿
39.91亿
元
--
