天弘信利债券A (003824.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金天弘信利债券C 、 天弘信利债券E | ||||
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天弘信利债券A(003824) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.48亿 | 89.12% |
| (其中) 债券 | 42.48亿 | 89.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.40亿 | 9.23% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,205.59万 | 1.09% |
| 4 | 其他资产 | 2,623.88万 | 0.55% |
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