天弘信利债券A (003824.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金天弘信利债券C 、 天弘信利债券E | ||||
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天弘信利债券A(003824) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0431 元 | 33.06亿 | 1.42亿元 | 4.04% | -- |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0266 元 | 35.92亿 | 9,554.12万元 | 2.49% | |
| 2023-03-06 | 2023-03-06 | 0.0364 元 | 9.97亿 | 3,628.56万元 | 3.51% | 3.51% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0202 元 | 14.95亿 | 3,019.32万元 | 1.96% | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
