天弘信利债券A (003824.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.26万 | 成立日期 | 2016-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理尹粒宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金天弘信利债券C 、 天弘信利债券E | ||||
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天弘信利债券A(003824) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 34.72亿 | 33.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 41.88亿 | 40.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.04亿 | 35.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 20.60亿 | 19.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.77亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 8.76亿 | 8.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6.08亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 10.29亿 | 9.97亿元 | -- |
