东方臻享纯债债券C
(003838.jj)东方基金管理股份有限公司
成立日期2016-11-28
总资产规模
17.88亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0254持有人户数5.60万基金经理车日楠程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62%
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东方臻享纯债债券C(003838) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-182024-09-180.0088 元1,520.62万0.85%--
2024-06-212024-06-210.011 元2,202.19万1.05%
2024-03-252024-03-250.0124 元4,129.61万1.19%
2023-12-182023-12-180.02416 元4,232.19万2.29%7.79%
2023-06-292023-06-290.014 元20.14万1.35%
2023-05-242023-05-240.012 元17.26万1.15%
2023-03-272023-03-270.032 元4.71万3.00%
2022-08-152022-08-150.032 元4.77万2.98%2.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。