东方臻享纯债债券C (003838.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数5.60万 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理车日楠 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻享纯债债券A | ||||
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东方臻享纯债债券C(003838) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.008 元 | 10.25亿 | 820.10万元 | 0.77% | -- |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0088 元 | 17.28亿 | 1,520.62万元 | 0.85% | |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.011 元 | 20.02亿 | 2,202.19万元 | 1.05% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0124 元 | 33.30亿 | 4,129.61万元 | 1.19% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.02416 元 | 17.52亿 | 4,232.19万元 | 2.29% | 7.79% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.014 元 | 1,438.40万 | 20.14万元 | 1.35% | |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.012 元 | 1,438.40万 | 17.26万元 | 1.15% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.032 元 | 147.29万 | 4.71万元 | 3.00% | |
| 2022-08-15 | 2022-08-15 | 0.032 元 | 149.21万 | 4.77万元 | 2.98% | 2.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
