东方臻享纯债债券C (003838.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数5.60万 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理车日楠 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻享纯债债券A | ||||
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东方臻享纯债债券C(003838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0307元 | 1.4926元 |
| 2024-12-20 | 1.0304元 | 1.4923元 |
| 2024-12-19 | 1.0300元 | 1.4919元 |
| 2024-12-18 | 1.0302元 | 1.4921元 |
| 2024-12-17 | 1.0302元 | 1.4921元 |
| 2024-12-16 | 1.0303元 | 1.4922元 |
| 2024-12-13 | 1.0375元 | 1.4914元 |
| 2024-12-12 | 1.0368元 | 1.4907元 |
| 2024-12-11 | 1.0365元 | 1.4904元 |
| 2024-12-10 | 1.0364元 | 1.4903元 |
| 2024-12-09 | 1.0355元 | 1.4894元 |
| 2024-12-06 | 1.0352元 | 1.4891元 |
| 2024-12-05 | 1.0348元 | 1.4887元 |
| 2024-12-04 | 1.0344元 | 1.4883元 |
| 2024-12-03 | 1.0337元 | 1.4876元 |
| 2024-12-02 | 1.0333元 | 1.4872元 |
| 2024-11-29 | 1.0320元 | 1.4859元 |
| 2024-11-28 | 1.0315元 | 1.4854元 |
| 2024-11-27 | 1.0310元 | 1.4849元 |
| 2024-11-26 | 1.0305元 | 1.4844元 |
| 2024-11-25 | 1.0300元 | 1.4839元 |
| 2024-11-22 | 1.0294元 | 1.4833元 |
| 2024-11-21 | 1.0291元 | 1.4830元 |
| 2024-11-20 | 1.0287元 | 1.4826元 |
| 2024-11-19 | 1.0287元 | 1.4826元 |
| 2024-11-18 | 1.0284元 | 1.4823元 |
| 2024-11-15 | 1.0281元 | 1.4820元 |
| 2024-11-14 | 1.0279元 | 1.4818元 |
| 2024-11-13 | 1.0277元 | 1.4816元 |
| 2024-11-12 | 1.0274元 | 1.4813元 |
| 2024-11-11 | 1.0269元 | 1.4808元 |
| 2024-11-08 | 1.0266元 | 1.4805元 |
| 2024-11-07 | 1.0264元 | 1.4803元 |
| 2024-11-06 | 1.0261元 | 1.4800元 |
| 2024-11-05 | 1.0261元 | 1.4800元 |
| 2024-11-04 | 1.0261元 | 1.4800元 |
| 2024-11-01 | 1.0258元 | 1.4797元 |
| 2024-10-31 | 1.0253元 | 1.4792元 |
| 2024-10-30 | 1.0253元 | 1.4792元 |
| 2024-10-29 | 1.0255元 | 1.4794元 |
| 2024-10-28 | 1.0260元 | 1.4799元 |
| 2024-10-25 | 1.0263元 | 1.4802元 |
| 2024-10-24 | 1.0266元 | 1.4805元 |
| 2024-10-23 | 1.0268元 | 1.4807元 |
| 2024-10-22 | 1.0277元 | 1.4816元 |
| 2024-10-21 | 1.0280元 | 1.4819元 |
| 2024-10-18 | 1.0277元 | 1.4816元 |
| 2024-10-17 | 1.0274元 | 1.4813元 |
| 2024-10-16 | 1.0267元 | 1.4806元 |
| 2024-10-15 | 1.0260元 | 1.4799元 |
