东方臻享纯债债券C (003838.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.72% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻享纯债债券A | ||||
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东方臻享纯债债券C(003838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0375元 | 1.4826元 |
| 2024-08-29 | 1.0374元 | 1.4825元 |
| 2024-08-28 | 1.0372元 | 1.4823元 |
| 2024-08-27 | 1.0374元 | 1.4825元 |
| 2024-08-26 | 1.0383元 | 1.4834元 |
| 2024-08-23 | 1.0386元 | 1.4837元 |
| 2024-08-22 | 1.0388元 | 1.4839元 |
| 2024-08-21 | 1.0389元 | 1.4840元 |
| 2024-08-20 | 1.0392元 | 1.4843元 |
| 2024-08-19 | 1.0393元 | 1.4844元 |
| 2024-08-16 | 1.0391元 | 1.4842元 |
| 2024-08-15 | 1.0390元 | 1.4841元 |
| 2024-08-14 | 1.0390元 | 1.4841元 |
| 2024-08-13 | 1.0385元 | 1.4836元 |
| 2024-08-12 | 1.0384元 | 1.4835元 |
| 2024-08-09 | 1.0394元 | 1.4845元 |
| 2024-08-08 | 1.0398元 | 1.4849元 |
| 2024-08-07 | 1.0400元 | 1.4851元 |
| 2024-08-06 | 1.0398元 | 1.4849元 |
| 2024-08-05 | 1.0396元 | 1.4847元 |
| 2024-08-02 | 1.0393元 | 1.4844元 |
| 2024-08-01 | 1.0390元 | 1.4841元 |
| 2024-07-31 | 1.0386元 | 1.4837元 |
| 2024-07-30 | 1.0384元 | 1.4835元 |
| 2024-07-29 | 1.0380元 | 1.4831元 |
| 2024-07-26 | 1.0377元 | 1.4828元 |
| 2024-07-25 | 1.0374元 | 1.4825元 |
| 2024-07-24 | 1.0371元 | 1.4822元 |
| 2024-07-23 | 1.0370元 | 1.4821元 |
| 2024-07-22 | 1.0367元 | 1.4818元 |
| 2024-07-19 | 1.0363元 | 1.4814元 |
| 2024-07-18 | 1.0362元 | 1.4813元 |
| 2024-07-17 | 1.0362元 | 1.4813元 |
| 2024-07-16 | 1.0361元 | 1.4812元 |
| 2024-07-15 | 1.0360元 | 1.4811元 |
| 2024-07-12 | 1.0357元 | 1.4808元 |
| 2024-07-11 | 1.0355元 | 1.4806元 |
| 2024-07-10 | 1.0353元 | 1.4804元 |
| 2024-07-09 | 1.0352元 | 1.4803元 |
| 2024-07-08 | 1.0350元 | 1.4801元 |
| 2024-07-05 | 1.0350元 | 1.4801元 |
| 2024-07-04 | 1.0350元 | 1.4801元 |
| 2024-07-03 | 1.0348元 | 1.4799元 |
| 2024-07-02 | 1.0347元 | 1.4798元 |
| 2024-07-01 | 1.0345元 | 1.4796元 |
| 2024-06-28 | 1.0345元 | 1.4796元 |
| 2024-06-27 | 1.0343元 | 1.4794元 |
| 2024-06-26 | 1.0340元 | 1.4791元 |
| 2024-06-25 | 1.0339元 | 1.4790元 |
| 2024-06-24 | 1.0337元 | 1.4788元 |
