东方臻享纯债债券C
(003838.jj)东方基金管理有限责任公司
成立日期2016-11-28
总资产规模
17.88亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0375基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.72%
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东方臻享纯债债券C(003838) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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东方臻享纯债债券C.(003838) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方臻享纯债债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0317.88亿17.28亿--
2024-03-31--20.67亿20.02亿--
2023-12-311.0334.39亿33.30亿--
2023-09-30--18.26亿17.52亿--
2023-06-301.026.82亿6.66亿--
2023-03-311.031,487.59万1,438.40万--
2022-12-311.05154.52万147.29万--
2022-09-301.05162.82万155.68万--