东方臻享纯债债券C (003838.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数5.60万 | 成立日期 | 2016-11-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0307元基金经理车日楠 、 程旺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.62% |
| 相关基金: | 主从基金东方臻享纯债债券A | ||||
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东方臻享纯债债券C(003838) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.51亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 17.88亿 | 17.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.67亿 | 20.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 34.39亿 | 33.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.26亿 | 17.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6.82亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,487.59万 | 1,438.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 154.52万 | 147.29万元 | -- |
