东方臻享纯债债券C(003838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0254元 | 1.4793元 |
| 2024-09-27 | 1.0283元 | 1.4822元 |
| 2024-09-26 | 1.0297元 | 1.4836元 |
| 2024-09-25 | 1.0298元 | 1.4837元 |
| 2024-09-24 | 1.0297元 | 1.4836元 |
| 2024-09-23 | 1.0299元 | 1.4838元 |
| 2024-09-20 | 1.0300元 | 1.4839元 |
| 2024-09-19 | 1.0301元 | 1.4840元 |
| 2024-09-18 | 1.0303元 | 1.4842元 |
| 2024-09-13 | 1.0387元 | 1.4838元 |
| 2024-09-12 | 1.0387元 | 1.4838元 |
| 2024-09-11 | 1.0387元 | 1.4838元 |
| 2024-09-10 | 1.0386元 | 1.4837元 |
| 2024-09-09 | 1.0387元 | 1.4838元 |
| 2024-09-06 | 1.0386元 | 1.4837元 |
| 2024-09-05 | 1.0385元 | 1.4836元 |
| 2024-09-04 | 1.0383元 | 1.4834元 |
| 2024-09-03 | 1.0382元 | 1.4833元 |
| 2024-09-02 | 1.0379元 | 1.4830元 |
| 2024-08-30 | 1.0375元 | 1.4826元 |
| 2024-08-29 | 1.0374元 | 1.4825元 |
| 2024-08-28 | 1.0372元 | 1.4823元 |
| 2024-08-27 | 1.0374元 | 1.4825元 |
| 2024-08-26 | 1.0383元 | 1.4834元 |
| 2024-08-23 | 1.0386元 | 1.4837元 |
| 2024-08-22 | 1.0388元 | 1.4839元 |
| 2024-08-21 | 1.0389元 | 1.4840元 |
| 2024-08-20 | 1.0392元 | 1.4843元 |
| 2024-08-19 | 1.0393元 | 1.4844元 |
| 2024-08-16 | 1.0391元 | 1.4842元 |
| 2024-08-15 | 1.0390元 | 1.4841元 |
| 2024-08-14 | 1.0390元 | 1.4841元 |
| 2024-08-13 | 1.0385元 | 1.4836元 |
| 2024-08-12 | 1.0384元 | 1.4835元 |
| 2024-08-09 | 1.0394元 | 1.4845元 |
| 2024-08-08 | 1.0398元 | 1.4849元 |
| 2024-08-07 | 1.0400元 | 1.4851元 |
| 2024-08-06 | 1.0398元 | 1.4849元 |
| 2024-08-05 | 1.0396元 | 1.4847元 |
| 2024-08-02 | 1.0393元 | 1.4844元 |
| 2024-08-01 | 1.0390元 | 1.4841元 |
| 2024-07-31 | 1.0386元 | 1.4837元 |
| 2024-07-30 | 1.0384元 | 1.4835元 |
| 2024-07-29 | 1.0380元 | 1.4831元 |
| 2024-07-26 | 1.0377元 | 1.4828元 |
| 2024-07-25 | 1.0374元 | 1.4825元 |
| 2024-07-24 | 1.0371元 | 1.4822元 |
| 2024-07-23 | 1.0370元 | 1.4821元 |
| 2024-07-22 | 1.0367元 | 1.4818元 |
| 2024-07-19 | 1.0363元 | 1.4814元 |
