易方达瑞通混合A (003839.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数811.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0385元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率1.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞通混合C | ||||
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易方达瑞通混合A(003839) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,817.54万 | 17.11% |
| (其中) 股票 | 7,817.54万 | 17.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.67亿 | 80.28% |
| (其中) 债券 | 3.67亿 | 80.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 889.14万 | 1.95% |
| 4 | 其他资产 | 302.75万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,419.27万 | 5.29% |
| 金融业 | 2,041.69万 | 4.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,308.71万 | 2.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 931.06万 | 2.04% |
| 采矿业 | 520.01万 | 1.14% |
| 建筑业 | 322.10万 | 0.70% |
| 房地产业 | 202.62万 | 0.44% |
| 卫生和社会工作 | 39.40万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 25.45万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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