易方达瑞通混合A (003839.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数811.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0385元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率1.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞通混合C | ||||
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易方达瑞通混合A(003839) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.02元 | 3.05亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.96元 | 3.10亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.83亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 2.92亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.20亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.86元 | 3.26亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.85元 | 3.49亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.82元 | 3.67亿 | 2.01亿元 | -- |
