易方达瑞通混合A (003839.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数811.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0385元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率1.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞通混合C | ||||
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易方达瑞通混合A(003839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2024-12-19 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2024-12-18 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2024-12-17 | 2.0407元 | 2.0407元 |
| 2024-12-16 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2024-12-13 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2024-12-12 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2024-12-11 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2024-12-10 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2024-12-09 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2024-12-06 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2024-12-05 | 2.0212元 | 2.0212元 |
| 2024-12-04 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2024-12-03 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2024-12-02 | 2.0138元 | 2.0138元 |
| 2024-11-29 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2024-11-28 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2024-11-27 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2024-11-26 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2024-11-25 | 1.9959元 | 1.9959元 |
| 2024-11-22 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2024-11-21 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2024-11-20 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2024-11-19 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2024-11-18 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2024-11-15 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2024-11-14 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2024-11-13 | 2.0072元 | 2.0072元 |
| 2024-11-12 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2024-11-11 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2024-11-08 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2024-11-07 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2024-11-06 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2024-11-05 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2024-11-04 | 2.0021元 | 2.0021元 |
| 2024-11-01 | 1.9983元 | 1.9983元 |
| 2024-10-31 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2024-10-30 | 1.9943元 | 1.9943元 |
| 2024-10-29 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2024-10-28 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2024-10-25 | 2.0017元 | 2.0017元 |
| 2024-10-24 | 2.0034元 | 2.0034元 |
| 2024-10-23 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2024-10-22 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2024-10-21 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2024-10-18 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2024-10-17 | 2.0008元 | 2.0008元 |
| 2024-10-16 | 2.0066元 | 2.0066元 |
| 2024-10-15 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2024-10-14 | 2.0142元 | 2.0142元 |
