易方达瑞通混合A (003839.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9621元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率1.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.11% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞通混合C | ||||
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易方达瑞通混合A(003839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2024-08-29 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-08-28 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2024-08-27 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2024-08-26 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2024-08-23 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-08-22 | 1.9709元 | 1.9709元 |
| 2024-08-21 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2024-08-20 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2024-08-19 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2024-08-16 | 1.9699元 | 1.9699元 |
| 2024-08-15 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2024-08-14 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2024-08-13 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2024-08-12 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2024-08-09 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2024-08-08 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2024-08-07 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2024-08-06 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2024-08-05 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2024-08-02 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2024-08-01 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2024-07-31 | 1.9734元 | 1.9734元 |
| 2024-07-30 | 1.9701元 | 1.9701元 |
| 2024-07-29 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2024-07-26 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2024-07-25 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2024-07-24 | 1.9721元 | 1.9721元 |
| 2024-07-23 | 1.9703元 | 1.9703元 |
| 2024-07-22 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2024-07-19 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2024-07-18 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2024-07-17 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2024-07-16 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2024-07-15 | 1.9695元 | 1.9695元 |
| 2024-07-12 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2024-07-11 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2024-07-10 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2024-07-09 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2024-07-08 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2024-07-05 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2024-07-04 | 1.9636元 | 1.9636元 |
| 2024-07-03 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2024-07-02 | 1.9646元 | 1.9646元 |
| 2024-07-01 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-06-28 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2024-06-27 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2024-06-26 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2024-06-25 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2024-06-24 | 1.9529元 | 1.9529元 |
