中邮景泰灵活配置混合A (003842.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1147元持有人户数215.00基金经理江刘玮管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率196.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% |
| 相关基金: | 主从基金中邮景泰灵活配置混合C | ||||
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中邮景泰灵活配置混合A(003842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1147元 | 1.3948元 |
| 2024-09-27 | 1.0827元 | 1.3628元 |
| 2024-09-26 | 1.0701元 | 1.3502元 |
| 2024-09-25 | 1.0540元 | 1.3341元 |
| 2024-09-24 | 1.0490元 | 1.3291元 |
| 2024-09-23 | 1.0281元 | 1.3082元 |
| 2024-09-20 | 1.0262元 | 1.3063元 |
| 2024-09-19 | 1.0232元 | 1.3033元 |
| 2024-09-18 | 1.0193元 | 1.2994元 |
| 2024-09-13 | 1.0181元 | 1.2982元 |
| 2024-09-12 | 1.0147元 | 1.2948元 |
| 2024-09-11 | 1.0149元 | 1.2950元 |
| 2024-09-10 | 1.0187元 | 1.2988元 |
| 2024-09-09 | 1.0181元 | 1.2982元 |
| 2024-09-06 | 1.0248元 | 1.3049元 |
| 2024-09-05 | 1.0306元 | 1.3107元 |
| 2024-09-04 | 1.0299元 | 1.3100元 |
| 2024-09-03 | 1.0365元 | 1.3166元 |
| 2024-09-02 | 1.0365元 | 1.3166元 |
| 2024-08-30 | 1.0407元 | 1.3208元 |
| 2024-08-29 | 1.0345元 | 1.3146元 |
| 2024-08-28 | 1.0340元 | 1.3141元 |
| 2024-08-27 | 1.0366元 | 1.3167元 |
| 2024-08-26 | 1.0412元 | 1.3213元 |
| 2024-08-23 | 1.0402元 | 1.3203元 |
| 2024-08-22 | 1.0416元 | 1.3217元 |
| 2024-08-21 | 1.0442元 | 1.3243元 |
| 2024-08-20 | 1.0421元 | 1.3222元 |
| 2024-08-19 | 1.0502元 | 1.3303元 |
| 2024-08-16 | 1.0435元 | 1.3236元 |
| 2024-08-15 | 1.0432元 | 1.3233元 |
| 2024-08-14 | 1.0410元 | 1.3211元 |
| 2024-08-13 | 1.0450元 | 1.3251元 |
| 2024-08-12 | 1.0449元 | 1.3250元 |
| 2024-08-09 | 1.0450元 | 1.3251元 |
| 2024-08-08 | 1.0453元 | 1.3254元 |
| 2024-08-07 | 1.0466元 | 1.3267元 |
| 2024-08-06 | 1.0441元 | 1.3242元 |
| 2024-08-05 | 1.0432元 | 1.3233元 |
| 2024-08-02 | 1.0584元 | 1.3385元 |
| 2024-08-01 | 1.0679元 | 1.3480元 |
| 2024-07-31 | 1.0687元 | 1.3488元 |
| 2024-07-30 | 1.0530元 | 1.3331元 |
| 2024-07-29 | 1.0582元 | 1.3383元 |
| 2024-07-26 | 1.0549元 | 1.3350元 |
| 2024-07-25 | 1.0453元 | 1.3254元 |
| 2024-07-24 | 1.0555元 | 1.3356元 |
| 2024-07-23 | 1.0618元 | 1.3419元 |
| 2024-07-22 | 1.0786元 | 1.3587元 |
| 2024-07-19 | 1.0842元 | 1.3643元 |
