中邮景泰灵活配置混合A (003842.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0407元基金经理江刘玮管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率196.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金中邮景泰灵活配置混合C | ||||
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中邮景泰灵活配置混合A(003842) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0407元 | 1.3208元 |
| 2024-08-29 | 1.0345元 | 1.3146元 |
| 2024-08-28 | 1.0340元 | 1.3141元 |
| 2024-08-27 | 1.0366元 | 1.3167元 |
| 2024-08-26 | 1.0412元 | 1.3213元 |
| 2024-08-23 | 1.0402元 | 1.3203元 |
| 2024-08-22 | 1.0416元 | 1.3217元 |
| 2024-08-21 | 1.0442元 | 1.3243元 |
| 2024-08-20 | 1.0421元 | 1.3222元 |
| 2024-08-19 | 1.0502元 | 1.3303元 |
| 2024-08-16 | 1.0435元 | 1.3236元 |
| 2024-08-15 | 1.0432元 | 1.3233元 |
| 2024-08-14 | 1.0410元 | 1.3211元 |
| 2024-08-13 | 1.0450元 | 1.3251元 |
| 2024-08-12 | 1.0449元 | 1.3250元 |
| 2024-08-09 | 1.0450元 | 1.3251元 |
| 2024-08-08 | 1.0453元 | 1.3254元 |
| 2024-08-07 | 1.0466元 | 1.3267元 |
| 2024-08-06 | 1.0441元 | 1.3242元 |
| 2024-08-05 | 1.0432元 | 1.3233元 |
| 2024-08-02 | 1.0584元 | 1.3385元 |
| 2024-08-01 | 1.0679元 | 1.3480元 |
| 2024-07-31 | 1.0687元 | 1.3488元 |
| 2024-07-30 | 1.0530元 | 1.3331元 |
| 2024-07-29 | 1.0582元 | 1.3383元 |
| 2024-07-26 | 1.0549元 | 1.3350元 |
| 2024-07-25 | 1.0453元 | 1.3254元 |
| 2024-07-24 | 1.0555元 | 1.3356元 |
| 2024-07-23 | 1.0618元 | 1.3419元 |
| 2024-07-22 | 1.0786元 | 1.3587元 |
| 2024-07-19 | 1.0842元 | 1.3643元 |
| 2024-07-18 | 1.0909元 | 1.3710元 |
| 2024-07-17 | 1.0893元 | 1.3694元 |
| 2024-07-16 | 1.1036元 | 1.3837元 |
| 2024-07-15 | 1.0975元 | 1.3776元 |
| 2024-07-12 | 1.0934元 | 1.3735元 |
| 2024-07-11 | 1.1038元 | 1.3839元 |
| 2024-07-10 | 1.0964元 | 1.3765元 |
| 2024-07-09 | 1.1038元 | 1.3839元 |
| 2024-07-08 | 1.0912元 | 1.3713元 |
| 2024-07-05 | 1.0964元 | 1.3765元 |
| 2024-07-04 | 1.0897元 | 1.3698元 |
| 2024-07-03 | 1.0928元 | 1.3729元 |
| 2024-07-02 | 1.0975元 | 1.3776元 |
| 2024-07-01 | 1.1044元 | 1.3845元 |
| 2024-06-28 | 1.0954元 | 1.3755元 |
| 2024-06-27 | 1.0849元 | 1.3650元 |
| 2024-06-26 | 1.0931元 | 1.3732元 |
| 2024-06-25 | 1.0879元 | 1.3680元 |
| 2024-06-24 | 1.0884元 | 1.3685元 |
