中邮景泰灵活配置混合C (003843.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0382元基金经理江刘玮管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金中邮景泰灵活配置混合A | ||||
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中邮景泰灵活配置混合C(003843) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 420.57万 | 34.16% |
| (其中) 股票 | 420.57万 | 34.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 405.52万 | 32.93% |
| (其中) 债券 | 405.52万 | 32.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 239.47万 | 19.45% |
| 4 | 其他资产 | 165.79万 | 13.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.16%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 139.95万 | 11.37% |
| 制造业 | 137.90万 | 11.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.84万 | 4.54% |
| 建筑业 | 21.20万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.70万 | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 14.84万 | 1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.93万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 11.18万 | 0.91% |
| 金融业 | 10.04万 | 0.82% |
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